OMX 21 december

OMX. Dagsgraf med BT kanalen

OMX
OMX noteras nu vid en ny högre topp samtidigt som MACD-gistogrammet ligger kvar på låga nivåer. Det innebär att den sättupp där vi sökte efter ett köp vid 18 EMA är överspelad. Trenden är inte längre lika stark som tidigare och då hoppar vi över OMX och går till nästa marknad.

Först om kursen nu åter stiger till en ny stark topp och MACD följer med upp, kan ett köp bli aktuellt på rekyl.

Både utbrottshandlare och rekylhandlare bör dock vara inne i OMX sedan tidigare, har man missat de sättupper vi haft de senate månaderna (vilka vi skrivit om i dessa uppdateringar), får man lov att göra hemläxan under jul, försöka lära sig att agera i det osäkra - före alla andra.

Tekniskt läge: stigande trend

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Avvakta med nya positioner, behåll köpta på kort och lång sikt.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X med en hävstång runt 9,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 13,04.


Henrik Hallenborg

Alliance Oil

Veckans andra köpråd är Alliance Oil som efter en skakig november månad har stabiliserats. Gårdagens uppgång tyder på att aktien är redo att bryta ur sin vimpelformation och ta rygg på andra kursrusare i energisektorn. Köp rekommenderas mellan 105 och 107 kronor. Målkursen sätts till 123 kronor på tre månader sikt. Stop-loss föreslås vid 103 kronor.

Ericssons revansch

Som en blixt från en mulen vinterhimmel har Ericssonaktien satt fart. Räkna med mer från it-sektorns enda riktiga tungviktare.

Ett godståg som kommit i rullning är svårt att stoppa. Liknelsen ligger nära till hand när utvecklingen för OMXS30-index ska beskrivas. En lång rad aktier nådde i veckan nya årshögsta nivåer, samtidigt som index noterade en ny toppnivå vid 1.166. Bakom uppgången låg än en gång i stor utsträckning de verkstadsaktier som enligt RSI-modellen nådde överköpta nivåer redan för tre veckor sedan.

En skillnad mot tidigare veckor är att Ericssonaktien, som inte imponerat på länge, denna vecka rusade med 10 procent. Uppgången fick med sig volymer och även om kursen nu nått en potentiell motståndsnivå vid 80 kronor tyder den starka utvecklingen på att kommande nedgångar är att betrakta som köplägen. En potentiell stödnivå indikeras av oktobers kurstopp mellan 75 och 76 kronor.

Lundin Petroleum inför kraftig dipp?

Lundin Petroleum noteras vid ett område där köparna tidigare fått problem. Det innebär att det är dags att se över nödutgången för köpta positioner.

Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
Veckografen över Lundin Petroleum visar oss att kursen är kraftigt överköpt. Den långsiktiga trenden noteras på extrema nivåer efter en resa upp utan stopp.

Då kursen nu noteras vid ett motståndsområde som tidigare satt stopp på köparna, är det dags att se över nödutgången för köpta positioner. Möjligheten finns för en lite kraftigare rekyl från dessa nivåer.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Dagsgraf
Det är i dagsgrafen vi finner den naturliga nödutgången. Till kanalportföljen tog vi in Lundin Petroleum i början av augusti (läs mer här) och eftersom resan upp skett utan kraftiga rekyler, har vår nödutgången ännu inte träffats.

Efter förra veckans rekyl har vi en högre rekylbotten och det innebär att det är det är dags att höja nödutgången. Faller kursen ned till 73,50 kr är det dags att ta hem vinsten och se sig om efter en annan trejd.

Långt från alla affärer ser ut som denna, det är viktigt att vara medveten om att det krävs en lång serie med trejds tills man lyckas träffa rätt. Sedan när man är rätt ute får man inte sälja och vara glad i första vågen.

Rekommendation
Flytta upp nödutgången till 73,50 kr.

Henrik Hallenborg

New Yorkbörsen

S&P 500 (1243,91) steg till årets högsta notering, 1247, under måndagen den 13 december och vi kan förvänta oss att index fortsätter uppåt under den nu påbörjade veckan. Det finns många aktörer, som har intresse av att sätta nya toppnoteringar i samband med årsskiftet.

Inte minst de som räknar med att få en bonus för fjärde kvartalet. Samtidigt påverkar också fondernas agerande inför årsskiftet, då dessa måste vara i stort sett fullinvesterade, när de rapportera till SEC, per den 31 december.

Vi kan förvänta oss en ny topp under första halvan av januari månad inför en rimlig rekyl och tvekande utveckling under några veckor. Därefter finns det anledning att räkna med nya körare uppåt, när vi kommer in under vårmånaderna och index ska ta sig upp mot nya toppnoteringar, när vi kommer fram mot sommarmånaderna 2011.

Getinge

Getinge B (139,10) är inne i slutfasen av en större nedgång och ser nu närmast ut att kunna skapa en bottenformation under de kommande veckorna. Vi får nu se om stödet vid 130 kronor kan hålla emot och sätta en nedre gräns där eller om det hela ska fortsätta till stödet vid 124 kronor innan det hela tar stopp.

Aktien är väl värd att bevaka under januari månad och jag får återkomma till den och se om vi kan fånga den när den vänder uppåt igen.

Nya toppnoteringar på gång

Fortsatt uppgång de närmaste fyra veckorna.

Stockholmsbörsen steg till en ny toppnotering för året den 15 december, vilket betyder att trenden är fortsatt stigande. Det betyder vidare att vi kan inrikta oss på en fortsatt uppgång mot högre nivåer inför årsskiftet men framförallt ser det fortsatt positivt ut för en stor del av 2011.

Stockholmsbörsen

OMXS 30 index (1153,13) letade sig upp till 1159 som högst den 15 december och satte därmed en ny högsta notering för året. Denna topp ser jag som tillfällig, då index ser ut att kunna göra ett försök att nå motståndet vid 1179 redan innan årsskiftet, där 1213 ligger och väntar på ett test i början av januari.

Ser vi tillbaka på de tre senaste månaderna kan vi konstatera att topparna för månaden kommit den 21-22:a under september, oktober och november. Det ger oss anledning att se möjligheten av nya toppar redan under den nu påbörjade veckan, där uppslagsboken ger oss den 21:a som ett bra alternativ.

Utvecklingen under inledningen av 2011 ser ut att kunna bli tvekande efter en topp under första halvan av januari, där vi konstatera att den 13 januari har en rytm på 3,5 år som toppar ut kring detta datum. Det handlar om rytmen som kommer från toppnoteringen vid 1322 den 13 juli 2007, innan allt föll ihop under de följande 20 månaderna den gången.

Nu ser jag ingen större dramatik i att rytmen nu är aktiverad men den bör kunna sätta sina spår under några veckor innan det är dags för nya uppgångar under mars månad och de följande månaderna fram till juli månad.

Den långsiktiga trenden ger oss också möjligheten av en positiv utveckling för i första hand råvaruaktierna under större delen av 2011. Vi bör få nya toppnoteringar för dessa aktier i slutet av nästa år.

Det ska bli intressant att följa en stor del av de aktier som pressats ned under en större del av året och se vilka av dess som lägger sina bottenkurser kring årsskiftet.

En stor del av de aktier som pressats under året utsätts för ett ökat säljtryck, när vi kommer in i november och december månader. Många aktörer väljer att realisera förluster i denna typ av aktier för att kvitta dessa mot vinster i andra aktier som stigit under en stor del av året.

Den grupp av aktier som är värd att bevaka i detta avseende är relativt stor och jag får i början av året ta upp dem som ger positiva signaler.

Intressant läge i Ratos

Ratos-aktien bröt nyligen upp över motståndet vid 240-kronorsnivån vilket var ett styrketecken. Utbrottet skedde under hög omsättning och bekräftar ett fortsatt positivt scenario. Vi räknat med att 240-kronorsnivån numera utgör stöd. Detta bekräftas även av 34-dagars glidande medelvärde samt den stigande trendlinje som kan dras längsmed tidigare kursbottnar. En rekyl har under de senaste dagarna inletts i aktien och vi rekommenderar ett köp om aktien når ned till mellan 240-245 kronor. Målkursen sätts till 265 kronor och gäller på medellång sikt. Stop loss sätts vid 238 kronor.

Analytiker: Hjalmar Ahlberg

OMX 16 december

OMX. Dagsgraf med BT kanalen

OMX
I går skrev vi om en negativ divergens mellan MACD-histogrammet och priset i 60-minutersgrafen, en sättupp som fick oss in i en blankad position på kort sikt. Passeras tidigare topp, är det dock överspelat, det är då ett tecken på styrka.

Efter torsdagens tajta handelsregion i OMX, kan vi göra exit på blankningen och gå lång om vi får ett utbrott upp. Stiger säljarna in kan den som inte gick kort på divergensen blanka om torsdagens lägsta passeras. Nivåerna markeras ut i grafen ovan.

Denna region kan handlas med våra vanliga utbrottsstrategier, vilket innebär lappkast om vi har fel i första trejden; gör då exit vid motsatt extrem och ta motsatt position.

På lite längre sikt är det bara att behålla köpta positioner och eventuellt öka om 18 EMA testas, snittvärdet för de senaste 18 dagarna.

Tekniskt läge: återtest av tidigarte topp

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Trejda torsdagens handelsräjong: köp om högstanoteringen passeras, sälj blankt om säljarna tar kursen under lägstanoteringen.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X med en hävstång runt 9,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 13,04.


Henrik Hallenborg

Köparna tillbaka i Ericsson

Tradingtips från Redeye
OMXS30-index befinner sig in en långsiktigt stigande trend. Som närmaste potentiella motståndsnivå ser vi 1180, även om tydliga motståndsnivåer saknas. Stöd utgörs av 1080. Ju längre index når desto större sannolikhet att kommande rekyler kan finna stöd redan vid det tidigare motståndet 1120.

Köparna tillbaka i Ericsson
I april i år bröt Ericsson-aktien upp genom den sedan länge etablerade motståndsnivån vid 80 kronor. Det var därefter upplagt för fortsatta uppgångar men den stigande trenden bröts i juli. Sedan dess har utvecklingen varit svag, fram till gårdagens volymuppgång. Uppgången skapade ett positivt gap i kursdiagrammet och även om trenden ännu inte definieras som stigande, håller en bottenformation sannolikt på att fullbordas. Köp rekommenderas mellan 74 och 75 kronor, med målkursen satt till 88 kronor på längre sikt. Stop-loss föreslås vid 71,75 kronor.

Analytiker: Dawid Myslinski

OMX 15 december

OMX. Dagsgraf med BT kanalen

OMX
Under onsdagens handel fick vi se små rörelser i OMX. Indexet återtestar fortfarande tidigare topp i dagsgrafen, i en konsolidering. Får vi en dipp ned mot 1140 och sedan ett utbrott upp över 1160, har vi en utbrottstrejd.

Att vi får en dipp ned mot 1140 redan i morgon är mycket troligt, med tanke på att köparna i 60-minutersgrafen nu uppvisar svaghet.

I grafen ovan har vi applicerat vår handelsmodell BT-kanalen. Det är en graf där varje stapel utgör 60-minutershandel istället för en dag.

Vi analyserar dock det tekniska på exakt samma sätt: lägre bottnar i MACD-histogrammet samtidigt som kursen nått nya högre toppar innebär att köparna inte länge är lika aggressiva som tidigare, den kortsiktiga trenden tappar momentum mot den långsiktiga och då kan säljarna stå bakom hörnet.

På kort sikt, några dagar, kan OMX då säljas blankt med en nödutgång något över tidigare topp. Men det gäller att hålla isär olika sättupper och tidsskalor, för en dipp ned mot 18 EMA i dagsgrafen, i dag 1133.50, ger köpläge på några månaders sikt.

Klicka här för en dagsgraf med BT-kanalen på OMX!

Tekniskt läge: återtest av tidigarte topp

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Sälj blankt på kort sikt, några dagar, behåll köpta positioner på längre sikt, utöka med köp på lång sikt om kursen faller ned till 18 EMA, i dag 1133.50.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X med en hävstång runt 9,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 13,04.


Henrik Hallenborg

Torsdag 2/12 - AOIL

Idag har jag spanat in Alliance Oil Company som tycks vara på gång att bilda en HS-formation i en sjunkande trend. Notera den häftiga volymstapeln vid nivån 98,10 - många tycks vara positionerade kring detta område och har då förmodligen även en hel del stopp-lossar vilande. Och det vet vi ju vad det kan innebära - häftiga reaktioner vid genomborrning. Det intressanta är att den potentiella HS-formationens nacklinje och utbrottsnivå ligger just i enlighet med 98,10:




En annan intressant notering är att det nuvarande mönstret påminner en del om en tidigare HS-formation som utlöste något av ett ras. Vid en passage genom 98,10 så ser jag möjligheter till en kortare affär med korta positioner. Målet för min del är 93,20 och en stopp-loss skulle jag sätta vid 100,55. Ser vi nedgångar i aktien inom de närmaste dagarna så blir det högintressant att börja bevaka aktien..

7/12: OMXS30 bröt upp ur konsolideringen.

OMXS30 (1148,98) bröt under onsdagen (1/12) upp ur den konsolideringsformation vi sett under oktober och november. Index noterades som högst vid 1157,22 idag och har hängt sig kvar vid övre Bollinger de senaste fem dagarna. Jag har fortsatt negativ syn på OMX (som deklarerat tidigare) och ser därför detta som ett bra tillfälle att gå kort alternativt sälja av långa positioner (neutral position). OMX kan möjligtvis ha några procent till att ge på uppsidan (1157-1175 är ett möjligt målintervall för denna uppgång). På nedsidan har vi 1120 som nu agerar stödnivå, stängning under 1120 har vi sedan en viktig nivå vid ca 1070.

Jag kommer fortsättningsvis inte köra någon day trading utan helt fokusera på min swing trading och därmed kommer det bli färre uppdateringar av bloggen i fortsättningen. Jag kommer främst göra uppdateringar då index befinner sig vid viktiga nivåer eller ifall jag lägger upp en ny analys av en aktie. Jag bedömer att bloggen kommer uppdateras ca 1-4 gånger i månaden beroende på vad som händer på marknaden. Jag vill passa på att tacka alla läsare av bloggen som givit mig feedback och hoppas att ni vill följa bloggen även framöver.

Mvh FK

Graf: OMXS30, dagsfrekvens. Långa kanalbotten utritad. Stödnivåer vid 1120 samt 1070.

OMX 14 december

OMX. Dagsgraf med trendlinjeanalys

OMX
Efter en svag rekyl ned i slutet av förra veckan är OMX åter uppe och nosar på tidigare topp. Få och klena motstånd vid dagens nivåer innebär att köparna kan härja fritt.

Köp är inte att tänka på eftersom indexet är överköpt. Risken i förhållande till den möjliga belöningen gör att entré vid tidigare topp är en dålig strategi, om man ser rent tekniskt. Det hindrar dock inte en möjlig fortsatt uppgång, så bara för att kursen är överköpt ät det inte blankningsläge.

Överköpt betyder att trenden är stark, väl värd att följa, men först vid svaghet.

Eftersom dippen ned under förra veckan knappt kan klassas in som en rekyl, utan snarare sidledes konsolidering, är OMX fortfarande intressant för köp vid 18 EMA.

Tekniskt läge: återtest av tidigarte topp

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Behåll köpta, köp nya eller öka vid eventuell rekyl.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X med en hävstång runt 9,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 13,04.


Henrik Hallenborg

Segt guld

Den tekniska trenden i guldpriset börjar mattas av och därmed är råvaran inte längre lika intressant som tidigare. Intresset för att köpa guld bland amatörer tycks dock ligga på topp.

Guld
Guld fortsätter att skapa rubriker och amatörer flockas nu runt råvaran. Men rent tekniskt är det ganska ointressant, det finns råvaror, aktier och valutor med mycket bättre tekniskt utgångsläge.

Handlar man på det tekniska, bör man dock redan vara inne i guldet eftersom trenden pågått under en längre tid och erbjudit ett flertal entrétillfällen på rekyl. Det är behåll som gäller tills det att tidigare rekylbotten passeras.

Vårt senaste köpläge var i mitten av november och före det slutet av oktober, båda gångerna föll kursen från en ny högre stark topp.

I dag ligger den senaste toppen i nivå med tidigare, gula horisontella linjer i grafen ovan markerar ut den allt svagare trenden. En dipp från dagens nivå ned under rekylbottnen från mitten av november, skulle innebära att dagstrenden skiftar till fallande från en misslyckat försök att ta ut tidigare topp.

Enligt den klassiska tekniska analysen: säljsignal från en dubbeltopp.

Vill man absolut in i guld och har missat tidigare tillfällen, kan man trejda ett eventuellt utbrott upp över tidigare toppar. Utlösare för köp är då $1435.

Rekommendation
Behåll köpta med en nödutgång något under den senaste rekylbottnen. Passeras den kan guldet säljas blankt på ett trendskifte.

Att ta position
Guld handlas med terminen GC, ETF:en GLD. Det går också bra att ta position med en minishort: MINISHRT GULD K har en hävstång på över 12 och en nödutgång på 1487. För köp gäller en minilong: MINILONG GULD M med en hävstång på 11.45 och nödutgång på 1303.

Henrik Hallenborg

HM snart i köpzon

Efter en svagt fallande trend och en positiv teknisk divergens har trenden i Hennes & Mauritz skiftat till stigande, köp är dock aktuellt först efter att köparna bevisat sin styrka.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

HM
Efter gapet ned i slutet av september har Hennes & Mautits varit ganska ointressant. Eftersom trenden skiftade till fallande var det korta positioner som gäller under några månader, men nu har köparna åter visat kraft och så kan köp komma att bli aktuellt.

I vår senaste analys konstaterade vi att den fallande trenden var svag samt att bottenfiskare kunde gå in (läs mer här). I dag skulle vi behöva noteringar över 245 kr för att vi skall lägga aktien på bevakningslistan. Vi köper alltså inte före en rörelse upp, utan efter. Vill man vara ute i god tid är det utbrottshandel som man bör ägna sig åt.

Det som fattas för att vi skall applicera handlesmodellen BT-kanalen är en ny högre topp där köparna bevisar sin styrka. Kan vi få det, gäller köp utan tvekan på nästa dipp.

Rekommendation
Avvakta, får vi en stark rörelse upp över 245 kr, är efterföljande rekyl köpvärd.

Henrik Hallenborg

OMX 13 december

OMX. Dagsgraf med BT Kanalen

OMX. Dagsgraf med trendlinjeanalys

OMX
Det tekniska läger för OMX är rekyl mot den starkt stigande trenden och det innebär köpläge. Frågan är bara på vilken nivå entré skall göras.

I den översta grafen har vi lagt in indikatorerna för handlsmodellen BT-kanalen. Enligt detta system kan köp göras först om kursen rekylerar ned till 18 EMA, röd linje, i dag 1128. Det innebär stor risk för att missa entré på rekylen, men målet i strategin BT-kanalen är inte att komma in i OMX till vilket pris som helst, utan bara om kursen faller ned till 18 EMA, i annat fall väljer vi en annan trejd.

Ytterligare en möjlig entrénivå med trenden är den stigande trendlinjen, eftersom den visar vad som tidigare varit en normal rekylnivå mot trenden. Nödutgången i de båda strategierna ligger vid samma nivå, något under tidigare botten, vid 1075.

Vill man absolut in i OMX för att inte missa ett fortsatt rally, kan man behöva vara lite aggressiv och köpa något över 18 EMA, på dagens nivåer.

Tekniskt läge: rekyl mot en starkt stigande trend

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
OMX är köpvärd på rekyl ända ned till 1100.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X men en hävstång runt 9,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 13,04.


Henrik Hallenborg

Teknisk analys: Nya årshögsta ger hopp om uppgång

Uppgången till nya årshögsta inger förtroende. På kort sikt är dock förhållandet mellan risk och potential inte fördelaktigt.

Stockholmsbörsen bröt den gånga veckan upp på nya årshögsta nivåer efter ett par sega höstmånader av konsolidering. Uppgången skedde under hög omsättning och framstår därför som hållbar. Initiala nedgångar under enskilda handelsdagar har i regel förbytts mot uppgångar, något som vittnar om en stark riskvilja och blev extra tydligt efter fredagens uppgång trots den svaga sysselsättningsstatistiken.

Än en gång bekräftades med andra ord OMXS30-index stigande trend och det kan vara läge att se över var vi befinner oss i ett större perspektiv. Den primärtrend (se graf nedan) som vi befinner oss i sträcker sig tillbaka till november 2008 och har därmed pågått i drygt två år. Den senaste fasen i denna primärtrend har pågått sedan den 25 augusti och uppgången sedan dess summeras till 14 procent. Jämfört med tidigare uppgångsfaser som varat i upp till tre månader börjar den pågående att bli relativt utdragen i tid, samtidigt som tidigare uppgångsfaser inte nått mer än lite drygt 20 procent som mest.

Sammantaget ger ovanstående resonemang oss ett perspektiv som säger att förhållandet mellan risk och potential kortsiktigt inte är optimalt, även om det långsiktiga scenariot fortsatt är klart positivt.

Eftersom OMXS30-index noteras på de högsta nivåerna sedan november 2007 saknas tydliga motståndsnivåer. En potentiell motståndsnivå är 1.150, som utgjorde ett viktigt stöd under 2007, samtidigt som de senaste månadernas konsolideringsintervall mellan 1.080 och 1.120 indikerar en uppgång till åtminstone 1.160. Det nämnda konsolideringsintervallet bör också tjäna som stödnivå, i värsta fall vid 1.080, men sannolikt redan mellan 1.100 och 1.120.

OMX 6 december

OMX. Dagsgraf med BT Kanalen

OMX
Det tekniska läger i OMX är numera en stigande trend och indexet är starkt, ledande på uppsidan, steget före de amerikanska och europeiska börserna.

Upplägget är perfekt för en rekyltrend, det är exakt så här vi vill att det skall se ut när vi köper svaghet i en stignde trend. Entré kan göras vid nästa test av 18 EMA, i dag 1117.

Problemet med rekylhandel är dock att man aldrig vet när eller om en köpsättupp fullbordas, det är bara om OMX nu faller ned mot medelvärdet som vi tillåts köpa. I annat fall har vi inte vår sättupp.

Möjligheten finns att indexet fortsätter upp med hundra punkter till före nästa dipp. Kursen kan ocskå komma att sega sig upp och då ändras de tekniska förutsättningarna. Inte heller är det säkert att man kommer in i position bara för att OMX rekylerar, med lite otur är rekylen över en punkt från tänkt entrénivå.

Så den som trejdar denna sättupp bör se sig om efter flera marknader och bara trejda de som fullbordar den tekniska formation man trejdar.

Vill man vara med i varje trend, måste man vara lite mer aggressiv och trejda utbrott. Det tåget gick dock förra veckan.

Tekniskt läge: stigande trend

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Köp å rekyl, behåll köpta på kort och lång sikt.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X men en hävstång runt 13,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 8,55.


Henrik Hallenborg

New Yorkbörsen

S&P 500 (1.224,71) testade i fredags årets högsta notering, 1.227, från den 5 november i fredags. Nivån utgör naturligtvis ett motstånd, men jag räknar med att den ska brytas relativt enkelt och ge en fortsättning till i första hand 1.280. Denna nivå bör nås under december månad, där vi även får ha 1.300 som möjligt alternativ redan i år.

Långsiktigt finns det betydligt mer att ge under 2011 även om inledningen på nästa år kan bli lite svängig. Uppgången i slutet av 2010 får närmast ses som en bonusjakt inför årsskiftet, och sedan får vi se om uppgången kan hålla i sig till den 10 januari.

Börsuppgång i december

Börsen och råvaror stiger under december.

Stockholmsbörsen inledde december månad med en stark uppgång, där många aktier utlöste nya köpsignaler och starka indikationer på fortsatt uppgång.

Även råvarorna är på väg uppåt mot nya toppnoteringar för året under december månad. Det gäller i första hand olja, guld och silver.

Stockholmsbörsen

OMXS 30 (1.149,56) har nu utlöst en ny köpsignal efter att ha haft en sidlänges rörelse under lång tid, närmare bestämt 68 dagar.

När vi fick en stängningskurs över 1.122 den 1 december var den nya köpsignalen på plats och vi kan nu inrikta oss på en fortsatt uppgång, där index redan brutit 1.145-nivån och signalerar för en fortsättning till 1.180 under december månad.

Jag räknar med att även 1.213-nivån kommer att testas framöver, men frågan är om vi får se det i år, då det är hela 5,5 procent upp till denna nivå räknat från fredagens stängningskurs.

Då börsen är i stigande trend avslutas året oftast med en uppgång och det har inte funnits någon anledning att räkna med något annat i år heller. Frågan har mest handlat om vilken dag uppgången skulle inledas. Nu vet vi att det blev den 1 december.

Ser vi på utvecklingen under hela året ger den oss anledning att se perioden 14–17 december som viktig, då ett flertal aktier indikerar för toppar under denna period. Sedan återstår att se vilka aktier som kan dra vidare uppåt från dessa toppar.

OMX 2 december

OMX. Veckograf med trendlinjeanalys

OMX. Dagsgraf med trendlinjeanalys

OMX
I morgon kommer statistik om den amerikanska arbetslösheten som kan orsaka en tvär vändning på börserna, även om den kommer ut bättre än väntat. Men en sådan dipp bör välkommnas, eftersom det erbjuder köpläge för den som missat entré.

En rekyl ned från dagens överköpta nivåer skulle vara helt normalt och det är inte heller omöjligt att den blir så djup att hela dagens vinst raderas ut. Den som har svårt att ge tillbaka vinst, vilket är ett måste om man siktar på en "home run", bör göra exit när det stigit lite för mycket på allt för kort tid.

Problemet är att det oftast fortsätter att stiga lite till efter exit, hur man än gör lyckas man inte sälja på toppen. Men bör släppa tanken på att ens försöka, både när det gäller på lång och kort sikt.

Vi tagit upp 1150 som ett motstånd, det är dock från år 2007 (se den översta grafen) och således inte av någon större vikt, det är ett område +-10 punkter. När området sedan testats några gånger, går det att ta ut en mer exakt nivå.

Även om OMX nu noteras på höga nivåer och är kraftigt överköpt, är det inte läge för blankning, de extrema nivåerna är ett tecken på styrka. Den möjliga belöningen är liten och träffsäkerheten riktigt låg när man går mot en stark trend.

Tekniskt läge: stigande trend

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Avvakta med nya positioner, behåll köpta på kort och lång sikt.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X men en hävstång runt 13,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 8,55.


Henrik Hallenborg

Ericsson fortfarande svag

För några veckor sedan föll Ericsson ned till en ny lägre botten och bekräftade dagstrenden som fallande, i dag rekylerar kursen och rekylhandlare kan gå kort, blanka.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Ericsson
Senast vi analyserade Ericsson stod kursen inför ett utbrott ned under tidigare bottnar och aktien kunde då säljas blankt på ett tekniskt utbrott med en nödutgång placerad något över tidigare topp.

Ett utbrott till en lägre botten följde och trenden bekräftades åter som negativ. Efterföljande rekyl kunde sedan säljas blankt av reklylhandlare. I dag testas taket i den fallande trendkanalen och således är det inte för sent att gå kort.

Den naturliga nödutgången ligger fortfarande kvar vid 77,50 kr. Det innebär bättre risk/reward-kvot i dag än vid utbrottet, vilket oftast är fallet med rekylstrategier.

Om Ericsson nu avslutar rekylen och gör ett försök till att återtesta novemberbottnen, kan nödutgången flyttas ned till 74,50 kr.

Rekommendation
Sälj och sälj blankt.

Den som söker lite hävstång kan använda en minishort: MINISHRT ERICBI.

Henrik Hallenborg

OMX 1 december

OMX. Dagsgraf med trendlinjeanalys

OMX
OMX noteras nu vid en ny högre topp och det innebär att dagstrenden är bekräftad som stigande samt att vi kan föra in trendlinjer för att markera ut normala och extrema nivåer i grafen.

Eftersom OMX gjort entré i ett område där indexet inte noterats sedan år 2007, har vi en felraårshögsta och få motstånd som kan hindra köparnas framfart.

Siktet är nu inställt på toppen från år 2007, vid 1300. Det innebär dock inte att vi tror att OMX kommer att nå dit, det är bara ett riktmärke för trendföljande positioner. Vänder det ned kommer vi istället att sälja blankt och sikta på majbottnen vid 920.

Eftersom kursen noteras en bra bit ovanför tidigare topp, är tajmingen för köp riktigt dålig i dag. Det är dock nu som det känns riktigt bra att köpa, eftersom det stiger, man får en bekräftelse på att det finns köpare. Som aktiv handlare går det dock inte att ligga steget efter och köpa när det känns bra och alla andra verkar går in.

Sedan i september har vi haft en rad sättupper att köpa på, både rekyler och några utbrott.

Tekniskt läge: stigande trend

Stöd: 1120, 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Positiv
Intradaytrend: Positiv

Rekommendation
Avvakta med nya positioner, behåll köpta på kort och lång sikt.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X men en hävstång runt 13,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 8,55.


Henrik Hallenborg

Guld + junioruppföljningar...

Så länge GULDET tuffar på, gynnas juniorerna!
Inledningsvis har jag valt att lägga ut en månadsgraf över guldets utveckling sedan 1979. Just det året utsattes ädelmetallen för spekulation med en uppgång på nästan 400% på endast 11 månader. Bubblan sprack och den efterföljande rekylen kom att pågå i 22 år innan en ny uppgång inleddes. En ny era, om man så vill kalla det. Med stöd av stegrande skuldekonomi, låga obligationsräntor och osäkar framtidsutsikter, har guldet blivit en säker hamn för många placerare. Trenden kan pågå i flera år till och närmast har vi kommit in i en crescendolikande fas. Denna kan pågå ytterligare en tid där vi på matematiska grunder kan ringa in 1450-1480 som tillfällig topp. Rekyler efter så starka stegringar kan bli ganska kraftiga, men så länga den osäkkra tillvaron råder inom realekonomin, väntas uppgången fortsätta i ett senare skede.

GDXJ(40,9) befinner sig i en stark upptrend och indikerar fortsatt styrka kommande månader. Vi ser att sektorn (guldjuniorerna) haft en tillfällig paus i den starka trenden, men relativt omgående kommit tillbaka. Blickar vi tillbaka till inledningen på augusti, kan vi se en linjär uppgång, vars förlängning möjligen kan träffa 48-50-nivån under Q1 2011.

Nedan har jag valt ut tre intressanta case som roat mig mycket under senare tid. Samtliga befinner sig i begynnande etableringsfaser där chansen till stora genombrott ligger nära till hands. För att få en fundamental bakgrundsbeskrivning av bolagen GBB och ALR, kan jag varmt rekommendera sajten (kopiera o klistra in)

http://goldexplorers.wordpress.com

Wildcat Silver är ett annat intressant bolag, dock inte guldexploaterande, som befinner sig i ett spännande läge;

http://wildcatsilver.com

Blogginnehavaren äger aktier i nedanstående bolag och samtliga ser ut att kunna inleda intressanta uppgånger något utöver det vanliga.

Alder (ALR)
Guld Buillon Development (GBB)
Wildcat Silver (WS)

Guldtopp?

Guldet konsoliderar på höga höjder och vi kan nu se en möjlig toppformation. Vid ett utbrott ned bör man göra exit på köpta positioner för att eventuellt sälja blankt.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Guld
Den stigande trenden i guldpriset är nu hotad. Rekylen ned från novembertoppen var i det kraftigaste laget då den nådde ända ned till oktoberbottnen. Dippen var köpvärd eftersom den kom från en ny högre stark topp, men den sättuppen är i dag överspelad.

Trendföljare bör fortfarande inneha långa positioner men det är hög tid att se över nödutgången samt eventuellt sälja guldet blankd vid ett trendskifte.

Noteringar under oktoberbottnen skulle innebära att kursen faller från en lägre topp direkt till en ny botten och då har vi ett klassiskt trendskifte. Eftersom tidigare bottnar ligger vid en horisontell linje, kan de aggressive gå in med en blankning.

Utlösare för en kort position är en notering under oktoberbottnen. Tajmingen är då riktigt usel, eftersom det förmodligen innebär att man hoppar på tåget vid översålda nivåer just före en rekyl upp. Det kan då vara bättre att invänta ett utbrott och sedan sälja nästa rekyl blankt om rörelsen ned är stark.

Om man väntar på rekyl riskerar man dock att missa trendskiftet. Vilken sättupp man väljer bör bero på personliga mål. Vill man absolut inte missa en trend i guld, måste man vara mer aggressiv och aktiv, sälja översålda nivåer. Har man inget emot att stå vid sidan av en accelererande trend som man tänkt trejda, är rekylhandel ett bra val.

Rekommendation
Avvakta med nya positioner i dag, placera en nödutgång för köpta positioner vid $1314, där guldet också kan säljas blankt på några månaders sikt.

Att ta position
Guldet handlas med terminen GC, ETF:en GLD, det går också bra att köpa en minishort för att spekulera i nedgång. MINISHRT GULD F har en hävstång på 14,04 och en stop loss på 1434.

Henrik Hallenborg

Köp Black Earth Farming!

Black Earth Farming är riktigt intressant för ett köp och då kursen nu rekylerar efter en stark rörelse upp, går det bra att gå in direkt på dagens nivå.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Dagsgraf med BT-kanalen

Black Earth Farming
Veckografen ovan visar att den långsiktiga trenden i Black Earth Farming är neutral. Aktiekursen har rört sig sidledes i drygt två år efter ett kraftigt fall som tog kursen från 80 kr ned till 10 kr. Att bolaget sedan överlevt innebär att det trotts det kraftiga raset kan finnas ett värde i bolaget.

Riktigt intressant blir det dock först om aktien tar sig upp över 30 kr, mot en ny fleraårshögsta. Så länge kursen noteras mellan stödet vid 15 kr och motståndet vid 30 kr, bör man inte förvänta sig allt för mycket.

Men när vi zoomar in ett steg, till dagsgrafen, börjar det hända saker då köparna var riktigt aggressiva under november och betalade extremt dyra, överköpta priser, långt utanför trendkanalen och det normala. I hela 14 dagar höll sig kursen över det övre bandet.

Det innebär att Black Earth Farmning kan komma att testa motståndet vid 30 kr och eventuellt bryta upp. Eftersom trenden är stark i dagsgrafen, kan man vara lite på hugget och köpa före utbrottet i veckografen. Målet bör i första hand vara ett återtest av tidigare topp, passeras sedan 30 kr är det ren bonus.

I BT News var Black Earth Farming "Dagens trejd" för någon dag sedan då vi hade en regelrätt sättupp för köp enligt vår handelsmodell BT-kanalen. Då kursen fortfarande noteras vid vårt köpområde, är man inte för sent ute och kan hoppa på tåget även i dag.

Det viktigaste av allt är placeringen av nödutgången, i detta fall går det inte att snåla, köpa med en tajt nödutgången, eftersom rekylen ned mycket väl kan bli djupare än 18 EMA, volatiliteten är riktigt hög i dag i förhållande till en månad sedan.

Rekommendation
Köp, se nivåerna för affären här!

Henrik Hallenborg

OMX 30 november

OMX. Dagsgraf med trendlinjeanalys

OMX
För någon dag sedan kom vi in i en lång position i OMX, väl inne är grovjobbet gjort och det är bara att avvakta.

Vad många dock gör med denna tid är att söka bekräftelse på positionen, man söker upp andra analyser och analytiker med samma åsikt, som en liten extra säkerhet på att denna gång måste det gå bra.

Problemet är då att man fokuserar för mycket på varje enskild trejd och ju mer bekräftelse man får från andra, desto större tveksamhet bör man ha inför en position. Om man får medhåll beror det oftast på att man gjort entré med den stora massan, på helt fel sida.

Räknar man istället med att man bara har rätt 5 gånger av 10, och allt däröver är ren bonus, blir det lite enklare att både sova om nätterna och samtidigt som man vågar ta även nästa trejd.

Och nästa trejd i OMX är om indexet trillar ned under 1080, då gör vi exit och istället säljer blankt, lappkast. Går kursen sedan ut ur den konsolidering - som pågått i ett par månader - med en expanderande triangel, kommer vi att förlora pengar på båda affärerna.

Tekniskt läge: utbrott

Stöd: 1080, 1020, 980, 930, 800, 750

Motstånd: 1120, 1150, 1280

Långsiktig trend: Positiv
Kortsiktig trend: Neutral
Intradaytrend: Neutral

Rekommendation
Behåll köpt apå kort och lång sikt.

Att ta position
För att gå lång i OMX kan man köpa MINILONG OMX X men en hävstång runt 13,45 och nödutgång på 1056. Vill man sälja OMX blankt köper man istället en mini short: MINISHRT OMX E med en nödutgång på 1198 och en hävstång runt 8,55.


Henrik Hallenborg