OMX 27 april

OMX
I tidigare analyser av OMX har vi konstaterat att det är köpta positioner som gäller. Nu när tidigare topp återtestas i dagsgrafen är det bara att invänta en bekräftelse på trenden, eller ett skifte.

Grafen ovan visar OMX i ett veckoperspektiv. Här har vi ett helt annat tekniskt läge. Kursen trendar upp sedan ett par år tillbaka och har just vänt upp från golvet i den stigande trendkanalen.

Det innebär att vi har en ny kritisk nivå för den långsiktiga trenden: tidigare rekylbotten vid 1040.

Om kursen vänder ned från dagens nivå och tar ut 1040, har vi ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp, trendlinjebrott och en lägre botten, då kan vi sikta på 900.

Men så länge som mönstret av högre högsta är intakt, kan vi sikta på 1300, vilket är nästa motståndsområde av lite större vikt.

Rekommendation
Behåll köpta.


Henrik Hallenborg

Ericsson går mot 125 kr

Köparna har nu kopplat greppet om Ericsson. Närmsta motstånd ligger vid gårdagens högsta, men sedan är det relativt fritt upp mot 125 kr.

Veckograf med trendlinjeanalys

Ericsson
Ericsson testar nu ett starkt motståndsområde i veckografen, vid 90 kr. Ett utbrott upp banar vägen för en fortsatt resa mot 103 kr, sedan 125 kr.

På undersidan är 74 kr en viktig nivå men det är först om 65 kr tas ut som det ser riktigt illa ut.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Ericsson
I dagsgrafen är kursen överköpt, det innebär att den nya dagstrenden är stark, väl värd att följa.

En eventuell dipp bör användas för att köp. Även om motstånder vid 90 kr nu testas är aktien inte värd att blanka.

Den naturliga nödutgången för en köpt position ligger vid 75 kr. Närmsta stöd i dagsgrafen ligger dock vid 82,50 kr.

Det är svårt att försvara ett köp på dagens nivåer, men får vi en liten paus i uppgången kan den användas för att göra entré.

Rekommendation
Behåll köpta, avvakta med nya.

Att ta position
Den som söker lite hävstång i Ericsson kan köpa en minilong: MINILONG ERICBH med en hävstång på 3,55 och nödutgång vid 67,20.

Henrik Hallenborg

Kritiskt läge för råoljan

Råoljan återtestar nu tidigare topp, det innebär att vi siktar på en ny alla tidernas högstanotering, men vänder det ned kan man sälja blankt.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Råolja (WTI)
Råoljan noteras nu vid tidigare topp i en stigande dagstrend. Efter en stark uppgång från $85 till $113 har vi nu ett avgörande läge. Fortsätter kursen upp bekräftas trenden som stigande, men vänder det ned är fallhöjden relativt hög.

Det som skulle få trenden att skifta är en notering under $105, där tidigare rekylbotten ligger. Får vi ett utbrott ned utan att tidigare topp passeras, har vi ett trendlinjebrott, misslyckat försök att ta ut tidigare topp samt en lägre botten dvs. en marknad man vill ligga kort i.

Utbrottshandlare kan då sälja oljan blankt när kursen passerar rekylbottnen, röd linje i grafen ovan. Det är dock viktigt att invänta signal, för det är ju först om kursen bryter ned som det tekniska skiftar.

Så länge priset noteras över $105, utgår vi från att trenden fortsätter upp, behåller köpta trendföljande positioner och siktar på en ny alla tidernas högstanotering.

Rekommendation
Beåll köpta, sälj blankt om $105 passeras.

Henrik Hallenborg

Ny stopp i LUPE

Dagsgraf med BT Kanalen

Lundin Petroleum
För någon vecka sedan hade vi en köpsättupp i Lundin Petroleum enligt vår handelsmodell BT Kanalen. Kursen rekylerade då från en ny högre topp och entré kunde göras vid 18 EMA (röd pil i grafen ovan), dippen fortsatte en bit till, men inom det normala.

I dag har resan upp mot tidigare topp inletts, det är fortfarande en bit kvar, men det är hög tid att se över nödutgången och flytta upp exitnivån ett hack. Passeras 85 kr har vi ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp samt en lägre botten, då bör man göra exit på köpta positioner.

Rekommendation
Behåll köpta.

Henrik Hallenborg

OMX 26 april

OMX lång sikt
För några veckor sedan hade vi en negatid divergens mellan MACD-histogrammet och kursgrafen över OMX i ett 60-minutersintervall (läs mer här). Det visade sig vara början på rekylen som på några dagar tog OMX ned med nästan 60 punkter.

Nere vid rekylbottnen fick vi sedan en Henry Boy sättupp, denna gång perfekt tajmad för att komma in i den stigande dagstrenden med liten risk, räknat i punkter. Det innebär att man kan ta en större position än vid rekyltrejding.

Vi använde oss alltså av en kortsiktig sättupp, för att komma in i dagstrenden. Läs mer om Henry Boy här!

I dag återtestas tidigare topp i den positiva trenden. Har man inte kommit in i position, kan man köpa vid ett eventuellt utbrott upp. Det är dock långt från vältajmat, då vi haft ett flertal sättupper för köp sedan slutet av april: utbrott, rekyl och senast Henry Boy.

Som teknisk handlare bör man redan vara instoppad i långa positioner. Potentialen för en starkare trend upp är nu lika bra som ned. Men det är bara köp som är aktuellt eftersom dagstrenden är positiv.

Rekommendation
Behåll köpta på kort och lång sikt.

Att ta position
För att trejda dagstrenden i OMX kan man använda sig av en minilong: MINILONG OMX P har en hävstång runt 12 med en stop loss på 1089, vilket är i nivå med den naturliga nödutgången enligt den klassiska tekniska analysen.

Henrik Hallenborg

SIP nordic veckobrev v 16

Det tekniska i OMX-indexet är inte lätt att få grepp om i dag, eftersom kursen gått från en lägre botten direkt upp till en högre topp. Just nu står marknaden i ett neutralt läge, mellan januaritoppen och marsbottnen. För att ge lite bättre vägledning om trendens riktning, skulle en av dessa extremnivåer behöva passeras.
Den kortsiktiga trenden är dock positiv och vad vi sett den senaste veckan är en rekyl ned. Eftersom kursen avancerat direkt från en lägre botten till en högre lokal topp, är det svårt att använda sig av en trendlinje för att avgöra vad som är en normal dipp.
Man kan dock säga att nedgången kan bli så djup som till 1085, utan att man bör oroa sig allt för mycket. Noteringar under detta stöd skulle vara mycket negativt och då bör man sikta in sig på en dyster börs under sommaren.

Alliance Oil laddar för utbrott

Tradingtips från Redeye
OMXS30-index befinner sig i en stigande trend. 1180 har bekräftats som en motståndsnivå, medan 1080 framstår som en stödnivå.

Alliance Oil laddar för utbrott
Alliance Oil-aktien är i stigande trend och har under de senaste månaderna utmanat motståndet vid 125 kronor vid flera tillfällen. Huvudscenariot är att nivån kan brytas framöver vilket den stigande trenden och de många försöken talar för. Nästa tydligt motstånd möts vid ca 155 kronor och därmed är potentialen stor vid ett utbrott. Vi ser ett intressant läge att ta position inför ett utbrott. Vid rådande nivåer möter aktien upp med stigande trendlinje som bör ge stöd. Ett köp rekommenderas mellan 118-120 kronor. Målkurs sätts vid 138 kronor på medellång sikt. Stop loss gäller vid 116 kronor.

Hjalmar Ahlberg
Analytiker

OMX 7 mars

OMX kort sikt
Grafen ovan visar intradaytrenden i OMX där varje stapel utgör 60-minuters handel. Det intressanta här är att kursen stadigt trendat upp, rekylerna har varit köpvärda men längst till höger har köparna tappat kraft och det visar sig som en negativ divergens mellan MACD-histogrammet och priset.

Köp på rekyl har alltså varit aktuellt ända tills den senaste toppen. Den som köpt vid den senaste sättuppen, bör vara ute ur position vid break even.

Men agerade man tidigare, ligger den släpande nödutgången något under torsdagens stängningskurs, svart linje i grafen ovan.

OMX lång sikt
Det som hänt på lite längre sikt är att rekylen upp mot den tidigare fallande trenden blev i det starkaste laget, så kraftig att tidigare topp passerades. Rekylhandlare bör då ha gjort exit, aggressiva utbrottshandlare kunde gå lång på trendskiftet med den nya stigande dagstrenden.

Den naturiga nödutgången för den som ligger lång med dagstrenden, ligger dock långt från dagens nivå, under panikbottnen för några veckor sedan, vid 1040.

Därmed är det inte en så attraktivt att köpa OMX på lång sikt i dag, positionen blir så liten att det knapt är värt att ta trejden.

En tajtare nödutgång är ett alternativ, men då skall man tänka på att vi ännu inte haft ett återtest av tidigare botten, rekylen från dagens nivå kan komma att bli riktigt kraftig, ned mot 1080, men det är först om tidigare botten passeras som det tekniska åter skiftar till negativt.

Rekommendation
Behåll köpta, avvakta med nya.

Henrik Hallenborg

Världsmarknaden update 2011-04-04

Det ser återigen lite bättre ut för OMX-indexet. Utbrottet upp över tidigare toppar vid 1140 kan vara början på en ny våg upp, varför det nu gäller att återköpa blankade trendföljande positioner för att stoppa eventuella förluster.
Den som är aggressiv går istället lång, men det är tidigt i trenden. Ett bättre utgångsläge för köp kommer om kursen nu fortsätter upp och rekylerar från en ny stark topp,
Då kursen gått direkt från en lägre botten till en högre topp, ligger den naturliga nödutgången för en köpt position förhållandevis långt från dagens nivå, under tidigare botten, 100 punkter ned, på 1040.