Stödnivåer i OMX

OMX-indexet har åter igen bildat en insidesdag och således en Henry Boy-sättupp. I dagens analys tar vi ut mål för den fallande dagstrenden men om de kommer infrias har vi ingen stark åsikt om.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Dagsgraf med trendlinjeanalys
Trendlinjeanalys
OMX har åter igen bildat en insidesdag, en möjlig Henry Boy-sättupp. Det blir den andra insidesdagen på bara några dagar. Förra veckan gick vi igenom hur man kunde trejda dessa staplar, klicka här för att läsa mer!
Den som agerade på föregående sättupp ligger nu kort. Vill man sedan köpa om kursen bryter upp från gårdagens sättupp är det helt ok, så länge det är en del av sin strategi. Vår egna erfarenhet är dock att när vi väl tagit position och det gått åt rätt håll, gör vi bäst att stoppa trejden i byrålådan (med en nödutgång utplacerad, så klart). Ett köp är därmed inte intressant även om kursen bryter upp.
Vi trejdar inte insidesdagar systematiskt, eftersom det är svårt att finna en edge där. Vår fördel ligger i att vi bara tar de sättupper som bildas vid intressanta tekniska lägen.
I grafen ovan har vi fört in olika delmål för den fallande trenden i OMX. Vi har en del närliggande stöd, men det är fullt möjligt att vi får noteringar vid fjolårets septemberbotten inom några månader. Om om det kommer att ske, eller när det inträffar, är något vi överlåter till marknadens spågubbar att sia om. Det enda vi gör är att följa trenden.
Det som skulle skifta dagens negativa bild till positiv är om tidigare topp åter utmanas. Då kommer vi åter att gå in med köp och ta sikte på en ny fleraårshögstanotering.
Rekommendation
Behåll sålda.
Henry Boy-sättuppen kan trejdas med ett CFD-kontrakt med en mäklare som IG Markets.

 

Henrik Hallenborg

Mörkt för Swedbank

Swedbank slog förväntningarna, men den tekniska dagstrenden är riktigt dyster. Vi ser nu en rekyl upp mot en negativ trend.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 

Dagsgraf med trendlinjeanalys
Trendlinjeanalys
Swedbank presenterade i dag ett resultat bättre än väntat. Men inför rapporten har dagstrenden skiftat till fallande, det ser inte alls så bra ut för Swedbank som man kanske kan tro.
Trendlinjebrottet i mitten av mars var vårt första tecken på att säljarna växte sig starkare. När kursen sedan bröt ned mot en lägre botten bekräftades trenden som negativ.
Efter ett starkt utbrott ned rekylerar kursen upp. Det är därmed dags att se om rekylen är värd att sälja blankt med stöd av strategin BT-kanalen.

 

Dagsgraf med BT-kanalen
BT-kanalen
När vi lägger in våra indikatorer ser vi att Swedbank noteras i säljzon, trenden är stark väl värd att följa; låga noteringar i MACD-histogrammet, medelvärdeskors och noteringar vid golvet i trendkanalen. Entré kunde då göras när 18 EMA träffades för några dagar sedan.
I tidigare analys skiftade den fallande trenden till stigande och vi kunde köpa på första rekylen. Nu är allt omvänt, vi har samma tekniska mönster i dag, fast istället för en högre topp har vi en lägre botten.
Klicka här för att läsa tidigare analys!
Den naturliga nödutgången ligger i vanlig ordning något över tidigare topp. Målet för den fallande trenden är i första hand ett återtest av tidigare botten, sedan området vid 65-75 kr.
Rekommendation
Behåll blankade positioner tills det att tidigare topp passeras, först då kan ett köp bli aktuellt.
En blankning kan enkelt göras med en mäklare som IG Markets.

 

Henrik Hallenborg

Starka säljare i Volvo

Efter en klassisk toppformation har trenden skiftat till negativ i Volvo. Säljarna har övertaget, vilket innebär att köp inte är att tänka på.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 

Dagsgraf med trendlinjeanalys
Trendlinjeanalys
I mitten av mars bröt Volvo ned under den stigande trendlinjen efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp. Vi hade då vår första förvarning om att något inte stod rätt till med den stigande trenden.
När tidigare rekylbotten, röd linje i grafen ovan, passerades hade vi ett tekniskt utbrott till en lägre botten från en toppformation.

Kort därpå återtestades tidigare utbrottsnivå som motstånd och i går bekräftades trenden åter som fallande.

Dagsgraf med BT-kanalen
BT-kanalen
Enligt vår strategi BT-kanalen hade vi en säljsättupp för några dagar sedan, vid 18 EMA när tidigare stöd testades som motstånd. En sättupp vi skrivit om i VM Update där vi även uppmärksammat det klassiska trendskiftat och utbrottsaffären.
Nu när kursen noteras vid en lägre botten bör man redan vara inne i position. Nästa tekniska säljsättupp kommer först om vi får en stark rörelse ned sedan en rekyl upp.

Närmsta stöd ligger vid 80 kr sedan 65 kr.
Köp kan bli mycket intressant, men då krävs först ett utbrott upp, en notering över den gröna linjen (100 kr) i trendlinjeanalysen.
Rekommendation
Behåll sålda, avvakta med nya.

 

Henrik Hallenborg

OMX 12 maj

OMX
Den övre grafen visar en 60-minutersgraf över OMX. Vi har där två viktiga tekniska nivåer, 1150 och sedan 1140. Noteringar under den lokala bottnen vid 1150 innebär att intradaytrenden skiftar till fallande, vilket är en första förvarning om ett kommande trendskifte.
När vi sedan analyserar den undre grafen, dagsgrafen, finner vi 1140 som ett avgörande stöd. Noteringar därunder innebär att kursen misslyckats att hålla sig kvar på höga nivåer och därefter faller ned till en lägre botten.
Då är det hög tid att göra exit på köpta innehav både långsiktiga och kortsiktiga. Vår släpande nödutgång flyttas således upp 40 punkter, från 1100 till 1140.
Om stöden nu bryts, blir blankning lite mer aktuellt, men för närvarande är vi försiktiga med att göra exit på köpta riskfria positioner och ersätta den med en blankning. Det görs först när vi får ett bättre tekniskt utgångsläge.
Det viktigaste just nu är att man följer trenden och inte sitt ego. Vi har haft ett par månader med stigande kurser och således ligger vi långa, men likt i februari, kommer det bli aktuellt med blankningar om kursgrafen börjar visa längre lägsta, oavsett vad vi tror om börsen.
RekommendationNy nödutgång för köpta positioner.


Henrik Hallenborg

Återtest i OMX

På bara en dag raderades åtta dagars rekyl ut. OMX-indexet noteras nu vid ett avgörande läge, tidigare botten.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Dagsgraf med BT Kanalen
BT Kanalen
På bara en dag föll OMX tillbaka till tidigare botten. Uppgången till 18 EMA som tog hela åtta dagar raderades på några timmar. Att kursen denna gång vände ned exakt vid 18 EMA, betyder inte att vi valt "rätt" medelvärde; bara att denna gång hade vi turen att rekylen inte blev högre, eller lägre.
Det tekniska läget i OMX är återtest av tidigare botten i en starkt fallande trend. Trendhandlare har haft både ett utbrott och en rekyl att gå kort på, i dag är man för sent ute med blankning.
Enligt vår strategi kan man säkra en del vinst vid återtestet av tidigare botten och göra affären fri från risk. En del av positionen kan sedan behållas för en eventuellt större rörelse.
Om det sedan blir en fortsättning är inget vi försöker förutspå, vi vet att ibland träffar vi rätt, då går det bra även med andra delen. Men i många fall tvärvänder kursen upp och vi gör exit på break even.
När första målet är träffat och nödutgången flyttas ned till break even, är det dags att applicera en släpande exitnivå om kursen fortsätter ned.
En stor fördel med en släpande exitnivå är att man inte behöver fundera så mycket på hur länge en trend kommer att pågå. Så länge vi har lägre lägsta, kan vi dock anta att rörelsen fortsätter och då sälja rekyler blankt - till den dag då trenden tappar momentum, eller att vi får en högre högsta.
I OMX har vi både lägre lägsta och momentum i trenden, köp är därmed inte att tänka på.
Rekommendation
Behåll sålda, den som trejdar BT-kanalen kan säkra lite vinst vid mål 1.

 

Henrik Hallenborg

Gå kort i Nordea

I början av april föll Nordea ned till en ny lägre botten. Dagstrenden bekräftades då som fallande.
Nu rekylerar kursen upp från en lägre botten, vilket ger tekniska trendhandlare möjligheten att sälja aktien blankt. Möjligen fortsätter rekylen upp lite till, men tajmingen för blankning får anses som god vid dagens nivå.
Den naturliga nödutgången ligger något över tidigare topp, vilket är relativt långt från dagens nivå. Men Nordea har en hög fallhöjd, vilket försvarar en bred stopp.

Hög fallhöjd i OMX

I dagens analys av OMX tar vi ut målområden för OMX, vi kan sikta på 850 men 600 är inte att helt utesluta.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
Under några veckor har vi nu skrivit om säljsättupper i OMX. Man bör nu ligga kort med den nya fallande trenden, antingen på utbrott eller rekyl.

I veckografen ovan kan vi ta ut ett målområde på minst 850, först vid bottnen från förra året finner vi ett starkt stöd.

Därunder är det sedan 600 som hägrar. På ovansidan är området runt 1050 viktigt. Skulle vi åter igen få en etablering ovanför kan vi sikta på topparna runt 1200.

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Före området omkring 850 har vi dock en hel del mindre stöd. Första nivån ligger vid 990 sedan 950 och därefter 850.

I grafen ovan ser vi en stigande trendlinje som också utgör stöd, men det är de horisontella nivåerna som är viktiga.

Om trendlinjen sammanfaller med en horisontell nivå när den testas, är stödet dock extra stark.

Även i dagsgrafen ser vi att 1050 är viktigt; en etablering över och vi kan sikta på marstoppen.

Rekommendation
Behåll sålda, rekylen upp kan komma att fortsätta någon vecka till. Men först om tidigare topp passeras är det dags att göra exit.

Henrik Hallenborg

Mörka utsikter för Black Earth Farming

Trots att spannmålspriserna noteras nästan dubbelt så högt i dag som för några år sedan, går det utför i Black Earth Farming.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
I vår senaste analys av Black Earth Farming konstaterade vi att aktien inte är ett bra alternativ om man tror på högre spannmålspriser. Aktiekursen är relaterad till företagets förmåga att dra nytta av ett eventuellt högt pris samt hur man skyddar sig mot perioder med fallande kurser. Eftersom aktiekursen rasar fritt utan att spannmålspriserna rört sig nämnvärt under samma period, kan man anta att något inte står rätt till.

Anmärkningsvärt är att aktien faller fritt fast spannmålspriserna är rekordhöga, om man ser till det normala för de senaste tio åren. I början av 2006 handlades vete runt $3.5. Att Black Earth Farming inte lyckats till dagens pris på €6 innebär att fallhöjden för bolagets aktiekurs fortfarande är enormt högt om spannmålspriserna återgår till det normala.

Klicka här för en långtidsgraf över vete!

Den tekniska grafen ovan visar lägre lägsta och lägre högsta, en marknad man inte bör köpa. Trenden har momentum, fart, så det är för tidigt att bottenfiska.

Bryter vete sedan ned under tidigare bottnar kan Black Earth Farming fortsätta resan ned, kanske mot 5 kr.

Rekommendation
Avvakta

Henrik Hallenborg

SEB tar nya tag

Tradingtips från Redeye
Index: Index har noterats upp ordentligt under veckan och noteras nu vid de historiskt viktiga nivåerna strax ovan 1050 punkter. Närmaste stöd möter upp kring 1020 punkter och motstånd finns vid 1120 punkter.

SEB tar nya tag
SEB-aktien såg redan intressant ut under slutet av förra veckan och under gårdagen kom ytterligare en köpsignal då volymen var hög och denna gång kapitulerade även säljarna varför aktien noterades upp ordentligt. Vi tycker SEB ser intressant ut av ovan anledningar men även pga att den vänder upp från nedre bollingerbandet samt att stöd ges vid tidigare motståndsnivåer och utbrottsnivåer. Vi rekommenderar ett köp i intervallet 44 - 45,5 kronor. Målkurs anges till 51 kronor på medellång sikt och stop loss anges till 43,3 kronor. Den långsiktiga kan dock sätta målkurs till 55 kronor på lite längre sikt.

Analytiker
Victor Höglund

ABB vid lockande nivåer

Tradingtips från Redeye
OMX-index har brutit ned under 1055 punkter vilket kan ses som ett svaghetstecken. Så länge index inte stänger under de senaste bottnarna från hösten 2011 är dock inte den positiva trenden att betraktas som bruten och således kan dagsläget vara ett intressant läge att öka exponeringen på.

ABB vid lockande nivåer
ABB-aktien vände upp under slutet av 2011 och inledde även det nya året väl. ABB har därefter rekylerat ned mot utbrottsnivåerna där stöd bör finnas. Generellt är lägen likt detta intressanta för köp och vi tycker ABB ser klart intressant ut. Aktien är en laggande cyklisk aktie och om börsen vänder upp bör ABB kunna erbjuda god potential. Vi rekommenderar ett köp i intervallet 131 - 133 kronor. Målkurs anges till 146 kronor på medellång sikt och stop loss anges till 127 kronor. Den riskaverta kan avvakta med köp tills eventuell möjlighet ges vid nästa stöd runt 128 kronor.

Analytiker: Victor Höglund

Andra chansen i OMX

OMX rekylerar efter ett starkt utbrott, det ger oss en andra chans att sälja indexet blankt både på kort och lång sikt.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Dagsgraf med BT Kanalen

BT Kanalen
I dag fick vi medelvärdeskorset i OMX, 18 EMA ligger nu under 55 EMA vilket innebär att indexet befinner sig i säljzon.

Eftersom rekylen upp är den första efter trendskiftet, kan man vara något aggressiv och sälja en bit under 18 EMA, vid dagens nivå eller något över.

Man skall dock inte vara så säker på att rekylen är över just här, noteringar vid 1100 skulle vara helt normalt. Men får vi en högre topp är det dags att göra exit på sålda positioner.

60-minutersgraf

Intradaytrenden
I intradaygrafen ser vi en rekyl upp mot den starkt fallande trenden. Trendskiftet kom vid punkt 1 när kursen bröt ned till en lägre botten efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp.

Vid punkt två fick vi ytterligare en lägre topp, det är denna nivå som nu är avgörande för intradaytrenden. Noteringar över toppen vid 1090 skulle vara positivt på kort sikt. Men på lång sikt krävs det noteringar över marstoppen för att det tekniska skall skifta.

Rekylen vi ser i intradaygrafen är väl värd att gå kort på.

Rekommendation
Sälj OMX blankt på den rekyl vi nu ser, antingen direkt på dagens nivå eller så delar man upp entré, en del i dag (för att inte missa entré) och ytterligare en om rekylen blir kraftigare.

För att sälja OMX blankt trycker man på säljknappen istället för köp, när man gör exit är det köpknappen som gäller. Blankning av OMX kan enkelt göras med IG Markets eller Ava FX.

Henrik Hallenborg

Nordea ser svag ut

Tradingtips från Redeye


Stockholmsbörsen har brutit ned och så länge vi inte ser en kraftig uppgång under dagen med god volym som tar oss en bit över 1055 är risken för vidare nedgångar hög.

Nordea ser svag ut
Nordea - aktien har varit en relativt svag aktie under hösten då Nordea inte visat samma styrka som index gjort. Aktien har visserligen noterat två toppar och högre bottnar men den högsta toppen nådde bara marginellt över nivåerna där förra sommarens nedgång började, innan aktien åter vände ned. Sedan dess har nedgången accelererat och stödnivåer har brutits. Med anledning av detta tycker vi att en eventuell uppgång under dagen med fördel kan utnyttjas som blankningsläge. Vi rekommenderar en blankning i intervallet 58,5-60 kronor. Målkurs anges till 55 kronor på kort sikt och stop loss anges till 60,5 kronor.

Victor Höglund
Analytiker

Alliance oil värd att blanka

Alliance oil har de senaste dagarna rasat i pris. Trenden är nu starkt fallande, väl värd att följa.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Dagsgraf med trendlinjeanalys

PÅSKSÄCKEN!
Misssa inte vårt kanonerbjudande i BT Shop, abonnemanget som har nästan allt!

Trendlinjeanalys
För några dagar skrev vi om nackdelarna med ett filter för att öka träffsäkerheten vid utbrottsstrategier, läs mer här!

I Alliance Oil ser vi fördelen med att inte lägga in filter. Den som t ex. väntade med entré till den dag då vi hade en stängningakurs under stödet, fick sälja på extremt låga nivåer, långt bort från trendskiftet. Avståndet till den naturliga nödutgången blir då så stor att positionens storlek blir för liten.

Lösningen kan vara en tajtare nödutgång, men resultatet blir då att man blir utstoppad många gånger i onödan.

Den som trejdar Börstjänarens utbrottsstrategier kunde gå kort när den röda linjen passerades, en sättupp vi skrev om i tidigare analys (se även en graf med BT utbrott här).

Vid dagens nivå finner vi stöd från bottnarna i augusti och september förra året, men sedan är det fritt från närliggande stöd. Går vi under dessa bottnar ligger alla som köpt de senaste åren med förlust, vilket kan ge ytterligare styrka åt den fallande trenden.

Utbrottet ned var så starkt att vi kan applicera en rekylstrategi som BT Kanalen.

Dagsgraf med BT Kanalen

BT Kanalen
I grafen ovan ser vi då en ny lägre och bred botten i MACD-histogrammet samtidigt som kursen trillat ned till en ny botten. Vi har således momentum, fart, i trenden.

Noteringar vid det undre banden i den fallande trendkanalen är ett tecken på aggressiva säljare, en marknad där vi vill vara inne med korta positioner.

Blankning med trenden kan göras om vi får en rekyl upp mot 18 EMA, den vinröda mittlinjen, i dag 79 kr.

Eftersom trenden är starkt stigande, är köp inte att tänka på (även om priset på råolja rör sig upp).

Rekommendation
Behåll sålda positioner på utbrott, nästa rekyl är väl värd att gå kort på.

Att ta position
För att ta en kort position i Alliance aoil kan man enkelt använda ett CFD-kontrakt med en mäklare som IG Markets.

Henrik Hallenborg

Autoliv kan pendla upp

Tradingtips från Redeye
OMX30-index har brutit över 1055-punktersnivån under hög omsättning och därmed definieras den långsiktiga trenden som stigande. Således är det intressant att öka exponeringen på kommande rekyler och nästa motstånd möts vid 1140 punkter.

Autoliv kan pendla upp
Autoliv-aktien har i princip tagit igen hela sommarens nednotering under hösten och inledningen av detta året. Aktien verkar åtminstone kortsiktigt ha etablerat sig ovan nivåerna kring 430 kronor vilket är omkring där aktien vände ned under sommaren. Även topparna visar på styrka då de fortsätter att noteras högre. Lite oroväckande är att farten och styrkan som de högre topparna bildas med avtar men så länge aktien håller sig över 430 kronor tycker vi den är intressant på sikt. Vi rekommenderar ett köp i intervallet 435-448 kronor. Målkurs anger vi till 499 kronor och stop loss anges till 430 kronor.

Analytiker: Victor Höglund

Se över nödutgången i HM

Hennes & Mauritz störtdök vid rapporten förra veckan. Det vi ser är en rekyl ned mot en stigande trend men dippen är så kraftig att vi snart kan komma att få ett skifte.
Den avgörande nivån ligger vid tidigare rekylbotten runt 230 kr. Noteringar under denna skiftar dagstrenden till negativ, då är Hennes & Mauritz helt utan hopp.
Eftersom rekylen är kraftig, är nya köp inte aktuella. Istället bör man se över nödutgången och verkligen lösa ut den vid en eventuell träff.

Köp eller blanka Volvo

Det är dags att placera ut både en köp och säljorder i Volvo.
Kursen konsoliderar i en flagga, när vi får ett utbrott kan man göra entré.
Men att lista ut åt vilket håll utbrottet kommer är desto svårare. Istället bör man sälja om den röda linjen tas ut eller köpa om den gröna tas ut. Det skulle innebära att Volvo inleder en ny trend, antingen upp eller ned.
Den möjliga utdelningen är god både för köp och blankning, i förhållande till den naturliga nödutgången. För ett köp ligger stoppen något under tidigare botten, vid en blankning något över tidigare topp.

Brent i positiv flagga

Under veckan som gick fortsatte WTI-oljan rekylen ned medan brent rörde sig sidledes inom en flaggformation. Den kortsiktiga handlaren kan köpa eller sälja blankt vid ett utbrott från denna formation. Köp om den gröna linjen passeras, sälj blankt om den röda tas ut.
Men följer man dagstrenden på lite längre sikt bör man behålla köpta eller köpa mer. Det som satte press på oljan var tal om att USA, England, Frankrike, Japan och Sydkorea skulle öppna reserverna. Men det kan bli svårt att få igenom detta, då det faktiskt finns gott om olja. Lagren i USA ökade under veckan som gick med 7,1 miljoner fat, vilket är mycket. Men även om reserverna öppnas, är det inte säkert att det leder till lägre priser, då Saudiarabien kan tänkas minska produktionen om utbudet ökar. Dagens pris är starkt relaterat till oroligheterna i Iran.

Guldet utan trend

Sedan slutet av förra sommaren har guldet rört sig både upp och ned med enorma svängningar, vilket är ganska normalt för en trend som pågått i tio år!
Veckotrenden är neutral men volatil, dagstrenden har på kort tid flera gånger skiftat från stigande till fallande. Ben Bernankes senaste tal fick åter fart på guldköparna, men osäkerheten är fortfarande stor när det gäller Feds nästa drag.
Det som borde kunna sätta press på guldpriset är att 85 procent av guldbutikerna i indien hållit stängt i snart två veckor i protest mot ökad importskatt. Eftersom Indien är en av världens största konsumenter av guld, kan både skatten och strejkerna snabbt minska den fysiska efterfrågan.
Större investerare har sålt stora positioner (terminer) de senaste veckorna.

OMX mer intressant än på länge!

Det är länge sedan OMX var så intressant för trejding som i dag. Det är dock inte köp som lockar, entré med köpta positioner skulle man ha tänkt på tidigare, utan blankning om tidigare rekylbotten passeras.
Den naturliga nödutgången för den som ligger lång, befinner sig på samma nivå som den lämpliga entrén med korta positioner, något under rekylbottnen från början av mars.
I OMX är den avgörande nivån är alltså 1050. Det räcker med en notering under detta stöd för att vi skall få en attraktiv sättupp att gå kort på. Efter flera månader med stigande kurser, är fallhöjden hög.
Den naturliga nödutgången för en såld position ligger något över tidigare topp; som första mål kan vi ta ut 900. Det är dock först om vi får utbrottet ned som det är intressant att gå kort, tills dess gäller behåll köpta.